1、负责银行账户的管理，包括但不限于开销户、信息变更等:户、
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作
3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接:
4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表
6、上级主管指派的其他相关工作。